出纳员主要负责管理单位的资金往来工作:
1、管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行卡的管理。
2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
5、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。